현재시간 2월 22일 목요일 11시 09분입니다. 케이웨더가 상장 직후 200% 급등하며 21,000원 정도에 거래되고 있습니다. 오늘은 신규상장주인 케이웨더의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고, 실적으로 보는 적정 주가를 산정해 보겠습니다.
목차
케이웨더 주가 전망
기업 개요
당사는 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞추어 설립된 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해 주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.
날씨빅데이터플랫폼은 기상빅데이터플랫폼과 공기빅데이터플랫폼으로 구성됩니다. 당사는 우선 기상빅데이터플랫폼을 통하여 4,000여 회원사에 기상청 데이터 유통뿐만 아니라 독자 민간예보 등의 맞춤 데이터를 제공합니다. 이를 통해 고객이 각종 기상 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 한편 공기빅데이터플랫폼을 통해서는 실외의 미세먼지와 오존 등 각종 대기오염요소와 관련한 공기질데이터를 제공합니다. 나아가 고객이 생활하는 공간의 공기질 상태를 측정 및 분석하여, 고객의 실내 공간을 청정하게 만들어주는 서비스를 제공합니다. 이를 위해서 당사는 데이터(Data), 제품(Product), 서비스(Service) 측면에서 고객에게 가치를 전달하고 있으며, 이것이 당사가 추진하는 DSP 사업모델입니다.
가. 정확한 실외·실내 날씨데이터 제공
날씨위험관리란 사업상 기상 환경을 중시하는 기업에게 정확한 날씨 예보를 전달하여, 이와 관련한 사업 리스크를 줄이는 사업관리 방식을 의미합니다. 정확도가 높은 날씨위험관리를 수행하기 위해서는 현재 기상 데이터를 분석하고, 미래 기상 데이터를 예측하여, 선제적으로 위험을 인지하고 대비해야 합니다. 이를 위해 당사는 예보 데이터, 관측 및 영상데이터 등 기상청에서 생산하는 데이터를 유통하는 것은 물론이고, 이와 별개로 자체적으로 기상 전문 예보관을 보유하여 독자적인 예보 모델을 확보했습니다. 이를 통해 당사는 기상청보다 더 정확한 예측 데이터를 생산할 수 있게 됐습니다. 또한 당사는 이렇게 수집한 날씨 빅데이터를 분석하여, 고객들이 날씨위험관리를 할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
한편 강우와 폭염 등의 기상 관련 현상 외에도, 공기와 관련한 미세먼지, 오존, 라돈 등의 각종 유해가스와 COVID-19를 비롯한 바이러스의 발생이 일상화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재의 국가 관측망은 실시간으로 공기질 데이터를 제공하지 못하고 전국에 설치된 관측 장비의 절대적인 숫자가 부족하기 때문에 정확한 정보를 제공하지 못합니다. 이는 비실용적으로 큰 장비의 부피 때문에 인구가 밀집되지 않은 지역에 편재되어 있기 때문입니다. 실제 사람이 생활하는 공간이 아닌 곳에 설치되기 때문에, 정확한 정보를 수집하는데 한계가 있습니다.
당사는 공기빅데이터플랫폼은 이러한 한계를 개선했습니다. 우선 실외 공기측정기를 사람이 생활하는 공간에 설치하고, 여기서 수집한 빅데이터를 분석함으로써 한층 정확한 공기질 데이터를 실시간으로 제공하기 시작했습니다. 또한 인공지능 기술로 공기질 데이터를 예측하여, 미세먼지 예보 등 대기 오염예보 정보도 제공합니다.
나. 데이터 기반으로 청정 공간을 제공
당사의 날씨빅데이터플랫폼은 실외 및 실내의 기상 및 공기데이터로, 고객의 머무는 공간의 공기질을 개선할 수 있는 제품 및 서비스를 제공합니다. 기존 시장에서는 실내 공기질을 개선하기 위해 공기청정기를 대중적으로 사용했습니다. 그러나 이것은 밀폐된 실내 공기를 순환시키는 것에 불과하여, 이산화탄소를 포함한 각종 휘발성유기화합물 및 라돈 등의 오염물질을 저감 하는데 한계가 있습니다. 당사는 이러한 한계를 넘어, 보다 근본적인 공기질 개선을 위해 환기청정설루션을 개발했습니다. 이것은 실외 및 실내의 날씨와 공기 데이터를 기반으로 작동하기 때문에 보다 효과적으로 기능할 수 있다는 강점이 있습니다.
다. 날씨빅데이터플랫폼의 DSP사업모델
당사는 날씨빅데이터플랫폼 사업자로서, 이 플랫폼은 DSP 사업모델을 기반으로 운영됩니다. DSP 사업모델은 Data, Product, Service의 약어로, 세 가지 사업분야가 유기적으로 기능하며 시너지를 창출하는 특징을 갖습니다. 이러한 관점에서 당사의 날씨빅데이터플랫폼은 다음과 같이 구성됩니다.
- ① Data: 날씨 데이터를 수집 및 분석하여 고객에게 데이터를 유통
- ② Product: 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기, 그리고 이를 활용해 고객의 공간을 정화하는 환기청정기를 생산 및 판매
- ③ Service: 공기질을 지속적으로 유지·관리해 주는 서비스 제공
위의 세 가지 사업 요소를 연결하면, 사업의 선순환적인 시너지가 발생할 수 있습니다. 우선 처음에는 공기측정기와 환기청정기와 같은 제품 매출로 시작합니다. 이어서 고객은 기 설치한 제품에서 효익을 얻기 위해 서비스와 데이터를 구매하는 경우, 당사의 서비스 매출 및 데이터 매출이 됩니다. 이처럼 각 사업 분야가 상호적으로 시너지를 만들면서 유기적인 매출 구조를 형성할 수 있습니다. 그 결과 당사의 매출은 일회적인 제품 판매로 그치지 않고, 데이터 혹은 서비스 매출과 같이 반복적이고 안정적인 원천을 확보할 수 있습니다.
케이웨더 주요 제품 목록
공기 청정기 제품 이외에도 공기개선설루션 제공, 기상장비, 플랫폼 제공 등 사업을 영위하고 있습니다.
케이웨더 정부인증 현황
케이웨더 자회사 현황
비상장사 2개소로 웰비안시스템과 온케이웨더가 있습니다. 공기측정기 및 환기청정기 제조와 기상방송 콘텐츠 제작사입니다.
케이웨더 공모 개요
청약기일 2월 13일부터 14일까지였으며, 공고일 13일이고, 배정공고일과 납입기일이 2월 16일이었습니다. 일반청약자 25%, 기관투자자 75%로 배정되었습니다.
케이웨더 의무보유 확약 기간(락업해제일)
공모주투자에서 가장 주의해야 하는 부분이 락업해제입니다. 주식을 배정받아 필수로 보유해야 하는 기간을 의미하는데, 미확약이 931건으로 가장 많은 물량이며, 상장일 기준 3개월 확약이 49건으로 다음비중을 차지합니다. 락업해제일에는 현금화를 위한 매도물량이 쏟아져 하락에 대한 압력이 높으니 주의해야 합니다.
케이웨더 이슈 정리
일반투자자 공모청약 1989대 1 경쟁률 기록
2월 13일부터 14일까지 일반투자자를 대상으로 진행한 공모청약에서 1989대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했습니다. 청약금은 총 70억 원이 몰렸습니다.
케이웨더는 지난 1997년 기상 데이터 사업을 시작한 국내 최대 민간 기상사업자로, 국내에선 유일하게 민간 예보를 생산해 다양한 분야의 맞춤형 날씨 경영 데이터를 제공하고 있습니다. 현재 맞춤형 날씨 데이터를 4000여 개 회원사에 판매하고 있습니다.
센코에 영업비밀 유출
소송 이후 센코에서 더 이상 케이웨더의 기술을 사용할 수 없게 되어 추가적으로 영업에 대한 영향을 없을 것으로 종결되었습니다.
케이웨더 적정 주가는?
케이웨더 재무제표 현황입니다. 2021년 대비 2022년 많은 성장을 이루고 순이익도 흑자전환하였습니다. 녹색기업과 친환경이라는 테마를 제외하고 기업을 바라본다면 영업이익률 1~4%로 수준으로 제조업 기업보다 낮은 수준이고, 자본유보율도 현저히 낮은 수준입니다.
- 주당순이익에 의한 적정주가(10 ~ 20배 적용): 800 ~ 1600원
- 주당자산가치에 의한 적정주가(1 ~ 2배 적용): 1200 ~ 2400원
기업은 성장에 대한 기대감과 재료로 인해 주가가 오르지만 장기적인 관점으로 봤을 때는 이런 주식들은 폭탄 돌리기가 되는 경우가 많습니다. 비록 적자규모는 아니지만 현재가치와 너무 동떨어지기 때문에 성장을 기다리며 가치가 올라가는 것을 기대하기에도 많은 시간이 소요될 것입니다.
저는 저점을 다지며 변곡점 시그널을 잡아내고 과거 매물대에서 지지해 주는 종목들을 꾸준히 사모으고 있습니다. 단기적으로 50%씩 꼭 매도하며 리스크관리를 계속하고 있습니다.
1월부터 지금까지 주식수익률 현황입니다. 10%지만 물리는 종목하나 없이 꾸준히 수익을 내고 있습니다. 수익률은 복리로 생각해야 하기 때문에 원금에 5%씩 한 달 단위로만 붙어도 1년 누적수익률은 80%가 됩니다. 이러니 항상 강조하듯 손절을 최소화하며 잃지 않는 투자를 하는 것이 가장 중요하다고 말씀을 드리는 것입니다. 주식을 하이리스크로 할 거면 차라리 레버리지 투자가 가능한 선물시장에서 소액으로 하는 것을 추천드립니다. 오늘의 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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