신규상장 코셈 주가 전망, 적정 주가 및 목표 주가는?

코셈이 상장 직후 최고가 46,400원을 기록했다가 종가 25,550원으로 장마감했습니다. 최근 신규상장주에 대한 관심이 많으신듯한데 오늘은 코셈의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보겠습니다.

목차

코셈 주가 전망

코셈 주가 전망(대표이미지)

기업 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기 제조 및 판매입니다. 주사전자현미경은 시료의 나노 수준까지 관찰할 수 있는 대표적인 측정 장비로써 최근 정보기기들의 극소화 추세뿐만 아니라 첨단 소재 분야에서도 극미세 기술의 산업화로 인해 미세구조물 또는 재료의 표면 형상에 대한 정보가 절실히 요구되고 있어 사용 빈도가 지속적으로 증가하고 있습니다.

당사의 핵심 제품은 주사전자현미경(SEM), Tabletop 형태로 소형화한 주사전자현미경(Tabletop SEM) 및 전처리장비(이온밀러(CP), 이온코터(SPT))이며 상용화를 앞두고 있는 제품으로는 주사전자현미경 기술을 응용한 이온밀링 결합 주사전자현미경(CP-SEM), 대기압 주사전자현미경(Air SEM) 등이 있습니다.

대기업의 중앙연구소나 공동연구기관 등과 같이 전문가 수준의 사용자가 있어 전문적으로 측정 관찰을 하는 형태가 아닌 개별화된 연구실, 전문가가 없는 산업현장에서 바로 사용할 수 있도록 전자현미경의 소형화 요구가 커지고 있으며, 당사는 2010년 초부터 이러한 트렌드를 파악하고 소형 전자현미경 시장에 집중하여 현재 Tabletop SEM 분야에서 글로벌 경쟁력을 가지게 되었습니다. Tabletop SEM의 성능 향상과 확장성 및 편의성 증대는 Tabletop SEM이 기존의 보조적 역할에서 주력 전자현미경으로 활용되도록 변화하고 있습니다.

당사는 Tabletop SEM 시장을 성공적으로 개척하며 Tabletop SEM의 핵심 플레이어로 자리 잡은 이후 이를 발판 삼아 전자현미경의 기반 기술을 이용 다양한 기술을 전자현미경에 융합하고 있습니다. 이온밀러(CP)를 위한 고성능 이온건 기술을 연구를 통하여 기술을 내재화하였으며 2020년 이온밀러를 출시하였습니다. 당사는 SEM에 이온밀러를 통합하여 CP-SEM을 출시할 예정입니다. 당사가 보유하고 있는 공기 중에 위치하는 시료를 관찰할 수 있는 Air-SEM 기술은 SEM에서의 진공을 잡아야 하는 한계를 해결할 수 있어 더 범용적인 전자현미경이 가능할 것으로 예상됩니다. 인공지능에 의해 제어되는 AI-SEM 기술은 조작이 복잡하여 신규사용자에게 어려운 전자현미경을 쉽게 사용할 수 있게 하는 기술로 당사는 이 분야에서 선도적인 기술을 보유하고 있습니다.

국내 영업은 직접판매 및 딜러를 통한 간접 판매를 병행하여 진행하고 있습니다. 해외 수출의 경우 주요 24개 국가 17개 대리점 및 11개의 딜러 네트워크를 통해 간접판매를 진행하고 있습니다. 당사의 고객층은 전 세계에 걸쳐 매우 다변화되어 있는 것이 특징입니다. 특정 고객에 대한 의존성이 낮고 특정 지역의 경기에 크게 좌우되지 않는 장점이 있습니다.

코셈 주요 제품 현황

코셈 주요제품 현황

4차 산업혁명의 핵심인 초저전력 반도체, 스마트 센서, 플렉시블 디스플레이, 고효율 2차 전지 등은 나노 기술이 필수기술로 적용되고 있습니다. SEM은 나노스케일로 입체적인 외부의 영상을 얻을 수 있고 EDS 등 다양한 기능과 융합을 통해 구조 및 성분을 동시에 분석할 수 있는 유일한 측정수단입니다. 이러한 이유 때문에 세포의 표면 정보나 소재를 개발하기 위한 재료과학 등 복잡한 결합구조의 3차원 정보를 얻고 싶을 때 많이 이용되며 재료의 표면 정보가 중요한 산업체에서 검사 장비로 이용이 확대되는 추세입니다.

당사는 일반적으로 사용되는 Normal SEM을 개발한 후 사업 전략을 시장 접근이 용이하고 기술 개발 기회가 많은 테이블탑형 전자현미경 개발로 선회한 후 Tabletop SEM을 출시하였습니다. Tabletop SEM 시장에서 글로벌 Top 5로 도약하며 쌓은 브랜드 인지도를 기반 삼아 SEM 응용 확장 장치인 이온밀러(CP)를 출시하였습니다.

지속적인 연구개발을 통하여 CP와 융합되어 자동 전처리 및 외부개방이 없는 CP-SEM, 대기압에서 사용 가능한 Air-SEM 등 융복합 SEM을 연구개발하고 있습니다.

 

코셈 주요 계약 현황

코셈 주요계약 현황

코셈 연구개발 실적 현황

코셈 연구개발 실적 현황 1

코셈 연구개발 실적 현황 2

코셈 공모 개요

코셈 공모개요

코셈 의무보유 확약 내역(락업해제일)

코셈 의무보유 확약내역

미확약건수 1842건으로 가장 많고, 상장 이후 3개월 확약이 58건입니다. 많은 수량은 아니지만 현금화를 위한 매도세가 강해서 주의가 필요합니다.

코셈 이슈 정리

상장 첫날 160% 급등

2007년에 설립된 코셈은 주사전자현미경(SEM)을 개발하는 전문기업이며 세계 처음으로 10만 배 배율의 탁상형(Tabletop) 주사전자현미경 개발에 성공했고, 이후 주사전자현미경 외에도 이온밀러(CP), 이온코터(SPT-20) 등으로 사업영역을 확대했습니다.

코셈은 독보적인 기술력과 제품력을 바탕으로 2012년 48개에 불과했던 고객사를 지난해 210여 개까지 늘렸고, 지난 2022년 매출액은 125억 원, 영업이익 18억 원을 달성했고, 지난해 3분기에는 누적 매출액 89억 원, 영업이익 5억 원을 기록했습니다.

이준희 코셈 대표이사는 "나노 산업의 확대 등으로 주사전자현미경 시장이 지속 성장할 것으로 예상한다"며 "이차전지, 반도체 디스플레이와 같이 전방 산업 공략을 가속화해 중장기적으로 꾸준히 성장하는 회사로 만들겠다"라고 밝혔습니다.

코셈 적정 주가는?

코셈 재무제표

매출액 및 영업이익 꾸준히 증가하고 있고 영업이익도 2022년 결산기준 14%대로 높은 수준입니다. 부채비율 30%대로 건전하고 자본유보율은 300%대로 꾸준히 증가하고 있습니다.

• 주당순이익에 의한 적정주가(10 ~ 20배 적용):  3500 ~ 7000원
• 주당자산가치에 의한 적정주가(1 ~ 2배 적용): 2300 ~ 4600원

신규상장주 투자는 사실상 원칙이나 기준에 의한 매매가 어려운 분야입니다. 상따(상한가 따라잡기), 하다(하한가 따라잡기)와 비슷한 매매확률로 여겨집니다. 아마 수익은 짧게 잡히고 손절은 길게 잡히는 경우가 많을듯합니다. 꾸준히 저점을 다지고 있는 건실한 종목을 찾아 분할매수하여 기다리는 전략이 개인투자자에게는 가장 현명한 투자방법으로 여겨집니다. 여러분들도 본인만의 원칙을 세워 낮은 수익률로 꾸준한 매매를 이어가시길 바랍니다.

 

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