오늘은 꾸준한 우상향으로 금일 21.14% 급등 마감한 HPSP의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보겠습니다.
목차
HPSP 주가 전망
기업 개요
당사는 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대한 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있습니다.
당사의 고압 수소 어닐링 장비는 반도체 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화한 반도체 전공정 장비입니다.
트랜지스터 막을 형성하는 High-K소재(HfO2, 하프늄옥사이드)는 28 나노미터(이하 "㎚") 이하 공정에서 발생하는 터널링 현상으로 인한 누설전류를 막기 위해 도입되었고, High-K 소재의 유전율은 기존 SiO2 비해 5배 이상 높으나 High-K 소재를 채택할 경우 "Interface Defect”발생 수준이 기존 SiO2 대비 100배 증가하여 전반적인 반도체 performance를 제한시키게 되며, 이를 극복하기 위한 새로운 Solution이 고압에서 가스 농도를 높여 저온 공정을 가능하게 하는 고압어닐링(High Pressure Annealing, 이하 "HPA") 공정입니다. 고압어닐링 기술은 수소(H2)/중수소 (D2)를 이용한 화학 작용을 통해 Interface Defect에 H-Si (Hydrogen-Silicon) bonding을 형성하여 Interface Defect를 전기적으로 비활성화함으로써 구동전류 및 집적회로의 속도를 현저히 개선시킵니다.
상기 기술을 활용한 당사의 GENI-SYS 장비는 전 세계 고압 관련된 인증을 받고 메이저 고객사의 양산 Fabrication(이하 "Fab")에서 가동 중인 유일한 고압 수소 어닐링 장비로, 28/32㎚ 이하 적용공정에 필수적으로 권장됨에 따라 향후 글로벌 반도체 업체들의 지속적인 공정 미세화로 인한 주요 수혜업체가 될 것으로 예상됩니다.
당사의 고압 수소 어닐링 제품은 반도체 트랜지스터 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 어닐링 효과가 검증된 전공정 장비입니다.
최근 반도체 회로패턴 미세화로 인해 반도체 소자 계면 결함(Interface Defect) 등의 문제점이 발견되어 트랜지스터의 성능 개선은 더욱 해결하기 어려운 과제가 되고 있습니다. 이를 해결하기 위한 고압 수소 어닐링 기술은 미세화에 가장 큰 걸림돌 중 하나인 고온 공정을 회피하면서, 기존 공정 설계(process architecture)를 변형시키지 않고 트랜지스터 특성을 개선시키는 역할을 제공하고 있으며, 메모리 소자에서도 고 유전 막을 이용한 트랜지스터나 캐퍼시터의 공정에서도 표면 결함을 치유하여 소자 특성 개선의 니즈(Needs)가 증가하고 있습니다.
HPSP 주요 제품 현황
또한 당사의 고압 수소 어닐링 장비는 450℃ 이하의 온도 환경에서도 100% 수소농도를 유지하여 어닐링을 극대화시키므로 기존 고온 어닐링 장비와는 근본적인 차이가 존재합니다.
타사의 고온 어닐링 장비의 경우 600℃ 이상의 온도에서 어닐링이 진행되어 Metal Gate 및 금속배선에 변질을 유발하며, 공정미세화 어닐링에 미흡한 수소농도를 가지고 있으나 당사의 장비는 이러한 문제점을 모두 해결하여 28/32㎚이하 공정을 기본으로 2㎚ 이하의 최선단 공정까지 적용시킬 수 있습니다.
HPSP 매출 현황(내수/수출)
HPSP 배당금 현황
HPSP 배당금 현황입니다. 2023년 결산으로 올해 지급된 배당금이 주당 150원으로 배당수익률 0.28%를 기록했습니다.
HPSP 이슈 정리
코스닥 4위 시가총액
에코프로비엠(247540), 에코프로(086520), HLB(028300)에 이어 코스닥 시총 4위다. 금일 국내 증시 반도체 업종은 엔비디아의 주가 상승세와 온디바이스 인공지능(AI) 시장 성장 가속화 전망 속 일제히 상승세를 보이고 있습니다.
신규 시설투자(공장 신축)
330억 원 규모의 시설투자를 2022년 12월부터 시작하여 2024년 6월 마감할 예정입니다. 목적은 생산능력 제고 및 R&D 역량확보, 지속 성장 인프라구축입니다. 위치는 화성시 석우동 23-11에 부지와 시설 신축 비용입니다.
HPSP 적정 주가는?
HPSP 재무제표 현황입니다. 가장 먼저 주목할만한 점은 영업이익률입니다 높은 기술력을 바탕으로 영업이익률 50%에 가까운 영업실적을 기록하며 성장하고 있습니다. 다음은 부채비율입니다. 20% 정도의 낮은 수준으로 자본유보율도 적정 수준으로 보유하고 있어서 건전한 재무를 가지고 있습니다.
- 주당순이익에 의한 적정주가(10 ~ 20배 적용): 10000 ~ 20000원
- 주당자산가치에 의한 적정주가(1 ~ 2배 적용): 3300 ~ 6600원
최근 저 PBR주가 급등하며 가치투자에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. 현재 기업이 가진 것보다 미래가치를 보려면 주당순이익에 집중하면 되고, 현재 가치에 집중하려면 주당자산가치에 집중하면 됩니다.
HPSP 목표 주가는?
주식은 오를 수도 내릴 수도 있습니다. 이후 움직임을 미리 예상하고 대비하는 것이 중요합니다. 오늘 같이 고점에서 매집봉보다 많은 거래량을 터뜨리는 날에는 일단 50% 이상은 날리는 것이 향후 대응에 좋습니다.
50% 이상 날리면 추가매입이나 추가 매도나 의사결정이 쉬워집니다. 채널 상단에서 조정 후 추가 상승 시에 더 큰 거래량을 터뜨리며 상승했을 때는 남은 50%의 물량도 털어버리면 됩니다. 아니면 대형 음봉을 띄웠을 때도 남은 50%의 물량을 털어버리면됩니다. '줄 때 먹어라'이라는 주식격언도 있습니다.
62400원 최고점을 살짝 넘기는 돌파매매 개미들을 꼬심과 동시에 윗꼬리를 달고 대형거래량으로 향후 큰 조정이 올 수도 있으니 항상 시나리오에 담고 대응하시길 바랍니다. 오늘은 HPSP의 주가 전망으로 이슈를 정리해 보고 적정 주가 및 목표 주가를 산정해 보았습니다. 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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