SK아이이테크놀로지 주가 분석, 호재 총 정리 적정 주가는?

목차

2차 전지 양극재 다음 차례는 '분리막'!?

'2차전지 분리막 대표주 SKIET'

안녕하세요 오늘은 SK아이이테크놀로지

주가 분석 및 호재를 총 정리해보고

적정주가 까지 산출해보도록 하겠습니다.

* 2차전지 분리막이란?
양극과 음극을 분리하는 매우 얇은 막, 양극재, 음극재, 전해액과 함께 2차 전지 4대 소재로 꼽힌다. 

 

SK아이이테크놀로지는

2019년 SK이노베이션에서

물적분할 된 기업이며

시가총액 6조 5,380억으로 현재

코스피 상위 50위 규모의 기업입니다.

먼저 주요매출구성부터

보도록 하겠습니다.

 

<주요매출 구성>

Lithium

★LiBS(Lithium ion Battery Separator)제조 및 판매

-> 세계 최초 5㎛ 박막 제품 개발 및

양사이드 동시 코팅 상업화 등

경쟁업체 대비 우수한 기술력을 바탕으로 함.

-> 세계 최고 품질의 LiBS 생산 중이며,

충북 증평, 청주, 중국 창저우, 폴란드 실롱스크에

생산설비 보유 중

 

호재 총 정리

1. IRA(미국 인플레이션 감축법) 수혜 기대감

앞서 포스팅 한 2차 전지 종목들의

공통사항입니다.

3월 31일 미국 재무부에서 발표한

IRA세부지침에 따라

전해액과 분리막이 '부품'으로

해석이되면서 수혜기대감이 커졌습니다.

전기차 세액공제를 위해 배터리 부품으로

간추가된 전해액, 분리막이

현지에서 증설 요구가 커질 전망입니다.

증설이 되면서 투자비가 발생하고,

높은 투자비를 감당하기 위해

제품의 가격은 오르게 되기 마련입니다.

기존 생산시설로 영업하던 기업(SKIET 등)은

가격상승의 수혜가 있을 예정입니다.

 

IRA의 세부지침에 의해

중국업체의 분리막을 채택하여

전기차를 생산할 경우 보조금 수령이

어려워지기 때문에 반사이익으로

한국과 일본 분리막 업체(SKIET 등)

의 수혜로 작용될 것입니다.

-> 현재 almost 유일한 유효 생산시설을

보유한 SKIET의 제품 공급 가능성 매우 높다!

* 중국업체들이 우려단체(FEOC)로 지정될 가능성이 높다. 현재 분리막 글로벌 시장 1위는 중국의 상하이에너지..

-> 같은 원리로 동박기업들도 수혜가 예상..(SKC 등)

동박기업은 추후 포스팅 하겠습니다!

 

2. 2분기 분리막 흑자전환

올해 2분기부터 수익성 회복이

부각될 예정이다.

매출액과 영업이익이 분기별로 증가세를 보이고 있다.

캡티브 고객의 유럽 공장 수율이 개선되고,

포드의 생산능력(캐파)이 4만대 -> 15만대로 확대되어

호재로 작용될 예정이다.

* 캡티브란?
종속회사 관계에서 지분율 하락이나 경영권 매각을 통해 종속기업에서 -> 관계기업이나 타기업으로 변경되어 재무상 실적반영은 안되며 상호간의 거래를 통해 매출액이 발생함

캡티브는 안정적인 고객사로 해석!

 

SK아이이테크놀로지는

현시점 폴란드 실롱스크주에

생산 시설 추가 증설을 추진하고 있고,

북미 시장 진출에도 검토 중이다.

 

3. 북미 시장 진출 예고

ford

SKIET의 노재석 대표는

지난해 11월 글로벌투자자를 대상으로

기업설명회를 가졌다.

 

북미와 유럽지역의 습식 분리막 수요가

연평균 30% 정도의 증가가 전망되는 만큼

투자설명회에서 북미 지역 신규설비 설치 및

스마트 팩토리 전환으로 품질 균일성을 확보,

그리고 단위당 고정비를 최대 60%

감소시킬 것이라는 계획을 밝혔다.

 

적정주가는?

SK아이이테크놀로지 재무제표

매우 긍정적인 부분은

부채비율이 낮고, 자본유보율이 높아

현재 매우 건전한 재무를 유지하고 있다.

추후 설비 투자 등 수월한 투자활동 및

영업활동을 기대할 수 있다.

 

주당이익(EPS) 및 주당가치(BPS)를

고려하여 적정주가를 산출해보면

30,000 ~ 40,000원이 적정주가다...

 

주가는 수급과 미래가치로 책정이

되기 때문에 적정주가를 많이 벗어났다고 하여

수급이 좋은상태에서 곧바로 주식을 매도하는

일은 없어야 합니다.. ㅠㅠ

SKIET 주봉차트

주봉차트를 보았을 때,

매우 강한 장대양봉이 거래량과 함께

등장하여 한동안은 현재 주가부터

110,000원 까지 박스권을 만들어갈

확률이 매우 높다.

110,000원이 현재 자리에서

가장 강한 저항매물대 구간이라

다시 한번 강하게 돌파하여

지지를 해준다면 충분히 진입할 만한

자리가 아닐까 싶다.

 

투자결정을 위해 포스팅을

보시는 분들은 투자 재료와

현재 차트자리를 깊게 고민해보시고 

투자 결정 하시기 바랍니다!

 

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