최근 AI관련 수혜주로 시장에서 분류가 되며 지속적으로 상승하고 있는 이수페타시스의 최근 이슈를 정리해 보고, 실적에 의한 적정 주가 산출 및 매물대를 통한 목표 주가를 산출해 보도록 하겠습니다.
목차
이수페타시스 주가 전망
기업 개요
이수페타시스는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며, 한국 (주)이수페타시스(본사)에는 3개의 공장 및 연구소를 운영하고 있습니다.
지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유, 2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.
이수페타시스 주요제품별 매출 현황
이수페타시스 주요제품별 매출현황입니다. 인쇄회로기판의 수출과 내수매출액이 증가하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
이수페타시스 연구개발 현황
이수페타시스 연구개발 현황입니다. PCB관련 여러 가지 미래가치 프로젝트를 진행하고 있습니다.
이수페타시스 2023년 1분기 실적 현황
이수페타시스 2023년 1분기 실적입니다. 전년 동기 대비 매출액 300억 원가량 증가한 호실적입니다.
이수페타시스 배당금 현황
이수페타시스 배당금 현황입니다. 2023년 지급 배당금은 없으며 2022년 지급 배당금은 주당 100원으로 배당수익률 1.7%로 예상외의 높은 배당금을 지급하였습니다. 앞으로 배당지급에 대한 기업의 의지를 볼 수 있지만 반도체업황이 저조한 탓에 연속배당은 지급하지 않아 아쉬운 모습입니다.
이수페타시스 이슈 정리
AI 서버 관련 수혜주 호재(반도체관련주 호재)
AI서버에는 일반 서버보다 5~6배의 많은 반도체가 필요합니다. 이수페타시스는 MLB(Multi Layer Board)를 전문적으로 생산하는 업체로 기판을 데이터센터 서버를 설치하는 글로벌업체에 납품하고 있으며, 최근 비중국계 업체에 대한 선호도가 높아지며 한국 반도체주가 AI서버에 대한 수혜가 예상되어 급등하고 있는 실정입니다.
구글, 엔비디아, MS, 인텔이 고객사?
구글, 엔비디아. MS, 인텔뿐만아니라 노키아, 시스코시스템스, 주니퍼네트웍스, 아리스타 등이 이수페타시스의 MLB 납품의 주요 글로벌 고객사다. 최근 챗GPT 열풍으로 인공지능(AI)의 투자가 증가하며 MLB기판의 글로벌 수요도 증가하는 추세입니다.
이수페타시스 적정 주가는?
매출액과 영업이익은 매년 꾸준히 증가하는 추세입니다. 영업이익률도 2022년 18%를 기록하며 기술력을 입증이라도 하듯 매우 높은 수준을 기록했습니다. 재무의 건전성을 평가하는 부채비율은 2020년에는 500%대로 불안한 모습이었지만 2022년에 100%대로 낮추었고, 자본유보율도 2020년에 44%로 불안했지만 2022년에 250%대로 건실한 기업의 재무상태를 만들어 가고 있습니다.
- 주당순이익에 따른 적정주가(10배 적용): 12,000원
- 주당자산가치에 따른 적정주가(1 ~ 1.5배 적용): 4,600 ~ 6,900원
이수페타시스 목표 주가는?
일차 매집봉과 현재 비슷한 거래량을 보이며 역사상 최고가를 경신하고 있습니다. 목표 주가는 이미 달성을 했다고 생각하고 이제는 조정을 기다릴 차례라고 여겨집니다. 현재 투자를 고려하시는 분이라면 고점에서 이렇게 거래량이 연속적으로 터지는 종목은 조심하여 접근하시기 바라며, 현재는 11,350원 정도의 매물대에서 반등을 기다리는 정도의 액션으로 대응하시는 것이 좋다고 여겨집니다.
오늘은 챗GPT관련, AI서버관련주로 이수페타시스의 주가 전망을 살펴보았습니다. 현재 실적에 의한 적정주가와 조정 이후의 목표주가까지 알아보았습니다. 오늘의 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단의 '공감' 부탁드립니다 ^^
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